在股市里，交易理念形同内功心法，在市场中展开博弈。
大致来说，成功短线高手的基本素า质主要有l2个方面：
很多短线高手没有主动止损的概念。一旦建仓以后，心理上的障碍主ว要是心存侥幸，究其原因，侥幸地希望价格能向自己建仓的方แ向运动；技术上的障碍是不知道在哪里设置止损的点位，认为ฦ很麻烦；认识上的障碍是认为大不了就套住不放，“二十年后还是条好汉”。于是，多数短线高手在严重套牢后最终斩ล仓出局，少数短线高手则被迫降低了资金的使用效率。
2要能ม看到某一板块的集体启动，这是大资金共同抬升的结果，说明热点集中于某一板块，资金大量涌入某一板块，跟进的风险比较小。
3．盘中策略欠缺
12买卖交易切忌只望收息。
13买卖遭遇损失时，切忌加码。谋求拉低成本，可能会积小错而成大错。
1้4不要因为失去耐心而出市，也不要因为急不可耐而人市。
1้5避免赢小利而亏大钱。
16人市时设下的止损位，不宜胡乱取消。
17避免出入市过于频繁。
18与趋势保持一致，不应只做单边。
19不要因为价位过低而吸纳，也不要因为价位过高而看空。
20小心在错误的时候加码，即防止假突破。
21้挑选小盘股加码做多，挑选大盘股做空。
22๐永不对冲。即：如果有误，立即出局，再等机会。
23如无适当理由á，坚持你的买卖策略，无趋势明显变化就不要离场。
2๐4避免在长期的成功或盈利ำ后增加交易。
第2๐2招注重资金管理
很多短线高手如同难以接受“投机”这个ฐ贬义词一样，也往往难以接受“赌徒”这种说法，而实际上，他们的做法却远不如专业赌徒的做法，他们只在乎好听的名声和自以为是的做法。同样是博弈的舞台，很多短线高手把大量的时间花在了行情的预ไ测上，他们认为，只有“牌”好才能赢，为ฦ了寻找“一副好牌”，他们往往将过多的精力花在了市场而不是自身上。力求找到最准确的分析方法，力求找到เ最值得交易的行情，力求找到交易的圣杯……这不仅使他们陷入了茫然不可知的窘境，也使他们失去了更多的市场机会。相反，即使是他们能够找到เ最值得交易的行情，也往往无法确信那就是最值得交易的行情。再加上复杂易变的交易心理和短暂的行情反复，看对而做不对的情况经常发生。
既ຂ然做对比看对更重要，那么如何才能做对呢？做对不在于短线高手对行情趋势的准确把握程度，而在于其对未来趋势的应变能ม力，也就是“见招拆招”的能力。这常常涉แ及到เ短线高手对风险的评定，对胜率的判断，对市场机会大小的估算，对未来行情的适应能力，以及其在建仓、加仓、减仓、平仓等环节里的经验。简单的说，做对的通用做法就是：没有值得进场的机会i坚决不进；有值得进场一试的机会，轻单进场；出现行情判ศ断失误，及时出场；出现重大利润的机会，分批加码；行情趋势停滞不前，立刻减仓；行情趋势明确掉头，马上离场。
上述这些正确的“下注方式”，总结起来就是资金管理，即短线高手对自己资金在投资方แ向和投资节奏上的管理。资金管理方法是区别赢家与输家的关键，成功的交易员总是把正确的资金管理方法列为赚钱的头条原则。无论你是什么类型的短线高手，也无论你是在用什么方式从市场中盈利，如果你不知道如何管理交易资本，是很难在市场中获得长久生存权的。最佳短线高手并不是那些偶尔赚最多钱的人，而是那些总是赔得最少的人，他们的风险容忍度通常都很低。
即使短线高手拥有世界上最好的赛车，在长达数月的赛跑中，也不一定可以跑赢一辆平庸的大众汽车——如果后者的驾驶员为人稳重而经验丰富，且非常在意行驶的安全性和平稳性。同理，即使短线高手有世界ศ上成功概率最高的交易系统，如果不懂得如何有效执行资金管理法则，也最终会在一次很小的失败概率中ณ以破产而告终，如同曾经是华尔街最耀眼的长期资本管理公司。越想快的人越能想出快的方แ法，但往往容易出事；越是慢的人越看重稳妥的方法，反而能驶到胜利的彼岸。
资金管理方法，是短线高手应对不确定市场的盔甲â，他能增强你抵抗市场风险的能力，获得异于常人的生存时间。好的资金管理方แ法，可以：
1使你注意对高概ฐ率机会的把握。
2使你能够重拳出击高回报的机会。
3使你了解自己能ม够承受多少风险。
4使你能ม够应对最糟糕的状况。
5使你能够处理利润最大化的问题。
6使你知道什么เ方法是最合适的出场方式。
7๕使你能够将亏损降到最低点。
8使你能够保住最珍贵的交易资本。
9๗使你能ม够处理大资金的稳定增值问题。
lo使你能够避免赌博式的交易心态。
第2๐3招理顺资金管理3๑个方แ面
资金管理是对投资资金在投资方แ向和投资节奏上的管理，如果投资资金仅仅局限于股票市场中的买卖行为，那么เ将涉及到组合、仓位、时机三个ฐ方แ面的管理。当然，短线高手也可以将资金用于“打新股”、“参与定向增发”等特色交易，但这里不另行阐述。
1้．组合：投入方向
对于大资金而言，集中投向于某一只股票所面临ภ的风险比较巨大，所以必须做分散投资的动作，进行组合式投资。所谓投资组合，就是依据某些市场理论和经验，将资金分别ี投到多只不同属性的股票当中，或投到不同的交易市场当中ณ，当单一品种、单一市场出现反向运动的时候，以避免出现重大亏损；被短线高手锁定并介入的多个品种和市场即为投资组合。
投资组合的目的不只是为了盈利ำ，更重要的是为了防止大资金的系统性风险。因为ฦ相关性越强的股票，同步反向的风险越大；而越是重仓的单一股票，其反向的风险也越大。组合式投资的原则就是要求短线高手最大程度地降低品种单一的风险，不要“将鸡蛋放在一个篮子里”，同时也不要对投资对象采用平均主义的做法，而应有侧重、有技术的进行分散投资。
投资组合往往涉แ及到三个层面的内容：
1้不进行单一品种的投资交易。交易对象可以包括股票、债券、权证等品种。
2不进行关联行业的组合投资。比如生产制造业和公用事业的关联度较低，可以同时考虑。
3进行多周期的投资组合。交易中应包括长线投资品种和短期交易品种等。
但是在运用投资组合的时候，要注意把握资金分散的尺度。分散是指对非关联交易品种的分散，但它本身也要讲究集中的原则ท，不能无限制的分散，造成开杂货铺的后果。一般来说，面对千余只股票，短线高手能ม够有精力管好的股票数量不会超过9๗只，这9๗只股票还有可能涵盖了短、中、长线三种交易风格。但要注意，在漫长的熊市里，对于大资金而言，空仓才是明智之举。
2．仓位：投入多少
所谓仓位，就是短线高手在个股上的持殷数量或资金投入。仓位往往有两种界定方式，一种是额定仓位，即计划在某股上的持股数量或资金投入总额；另一种是流动仓位，即仓位将有一个ฐ从零到部分满额直至全额、而后又逐渐减到เ零的过程，它始终处于一种流动的状态。
对额定仓位的计算比较简单，只需要符合短线高手一贯的交易风格，并对报酬／风险比进行评估后即可确认；而对于流动仓位的管理则ท比较复杂，它需要短线高手严格执行建仓、加仓、减仓、平仓等的管理标准，同时需要短线高手丰富的交易经验。
对于仓位的管理，最简单的标准就是：风险大而机会大的，持仓数量减少；风险小而机会大的，持仓数量增大；做短线交易的，持仓数量减少；做长线交易的，持仓数量视报酬／风险比而增加；大盘股，持仓数量可以视其他综合条件而增加；小盘股，持仓数量相应减少，除非是坐庄。等等。
具体到策略上，可分三步走：
其一，根据大盘性质来确定入市资金。比如，牛市中使用90่％的资金，平衡市中使用5๓0％的资金，熊市中ณ使用30่％的资金等等。
其二，根据交易对象来确定建仓资金。比如对于个ฐ股而言，当风险收益时不可介入，有股票的应考虑减仓；当风险一收益时，没必要进场，有股票的可继续持股。
其三，根据短线高手自身的交易风格来控制ๆ仓位。不同的短线高手有不同的交易风格，自然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作。
3．时机：何时进出
在买卖股票的时候，如果资金量比较大，短线高手很难一次性交易完所要买卖的股票数量，于是就往往会给自己规定一个交易时间和买卖价格的限制。比如，在购买股票时，短线高手可预先确定好最佳买入区间、次佳买入区间和适合买入区间，并做好每个ฐ价格区间的资金投入准备；而在减仓和平仓的时候，也必须ี考虑好适合的价格区间和时间段，避免和主力出货相冲突。
事实上，股票市场和股票的运作是有周期的，在什么时段介入什么品种是短线高手应该具备的经验；而在什么时段进行建仓、加仓、减仓、平仓等，则ท是技术分析混合市场经验的成果；随同的操作数量，则取决于资金管理的经验。
——组合、仓位和时机，这三个方面常常是牵一发而动全身。当市场风险增大的时候，不仅投资组合会发生变化，品种仓位也必然会作出调整，调整的时机也必然会同步考虑。